掉期率

外汇掉期费

外汇掉期费是什么?

外汇掉期费,也称为FX掉期,是两个外国方之间的货币交换协议。协议包括交换以一种货币提供的贷款的本金和利息,以支付另一种货币的同等贷款的本金和利息。当另一方同时将另一种货币借给另一方时,该一方从第二方借入一种货币。

关键点

了解外汇掉期费

货币掉期的目的通常是购买外币贷款与在国外市场直接借款相比,具有更优惠的利率。世界银行于1981年首次引入货币掉期交易,以期收购德国马克币和瑞士法郎币。这种类型的掉期可以针对最长期限为10年的贷款进行。货币掉期与利率掉期的不同之处在于,它们也涉及本金的交换。

在货币掉期中,各方继续在贷款期内支付掉期本金的利息。交换完成后,本金将再次按预先约定的汇率(以避免交易风险)或即期汇率进行兑换。

外汇掉期费有两种主要类型。 固定对固定货币的掉期, 涉及将一种货币的固定利息支付交换为另一种货币的固定利息支付。有了固定对浮动汇率,将一种货币的固定利率支付交换为另一种货币的浮动利息支付。在第二种掉期中,不交换基础贷款的本金。

关于外汇掉期费的案例

使用货币掉期的一个常见原因是获得更便宜的债务。例如,欧洲的A公司向美国的B公司借款1.2亿美元;同时,欧洲的A公司向美国的B公司贷款1亿欧元。该交易基于即期汇率1.2美元,以伦敦银行(LIBOR)同业优惠利率编制索引。该协议允许贷款享有最优惠的利率。

另外,一些机构使用货币掉期来降低汇率波动的风险。如果美国的A公司,而瑞士的B公司希望接收对方的货币(分别为瑞士法郎和美元),那么两家公司可以通过货币掉期减少各自的风险。

在2008年金融危机期间,美联储给予了一些面临流动性问题的发展中国家,它们可以选择以借款为目的交换货币。

简约注册账户流程

注册

选择账号类型和提交注册申请

存入资金

使用多种出资方式向您的帐户存入资金

交易

在MT5交易平台上交易超过1000+的金融产品

Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience.
Risk Warning: Our products are traded on margin and carry a high level of risk and it is possible to lose all your capital.
These products may not be suitable for everyone and you should ensure that you understand the risks involved.